花樣年13億票據違約后新增債務與資產重組小組,曾稱“絕不躺平”

原標題:花樣年13億票據違約后新增債務與資產重組小組,曾稱“絕不躺平”

圖片來源:網絡

出品|搜狐財經

作者|吳亞

繼10月8日晚間公告委任華利安(中國)有限公司為公司財務顧問,以評價公司的資本構架、流動資金及探尋所有能緩解當前流動資金問題的可行解決方案之后,花樣年控股(HK:01777)再就解決自身困境有所行動。

10月11日晚間,搜狐財經獲悉,花樣年控股于當日在集團內部發布最新的集團組織架構調整及人事任免的決定。

最為主要的內容包括:花樣年中國集團與地產集團組織架構合并,同時作為多元業務控股管控集團和地產業務集團開展工作;成立專門的“債務與資產重組小組”,柯卡生擔任小組組長。

具體而言,針對組織臃腫問題,花樣年控股今年重新梳理編制配置原則,回歸常規原理,于7月份啟動“瘦身計劃”,給組織減脂、去臃腫;并在8月份啟動合并方案,以進一步提高公司決策效率與執行質量,拉通協同,聚焦經營。

針對本次境外流動性問題,現時花樣年控股在地產投資決策小組、地產產品決策小組、地產招采決策小組等決策委員會的基礎上,增設專門的“債務與資產重組小組”。該小組由花樣年控股執行董事柯卡生擔任小組組長,將在董事會和公司管理層的領導下,統籌集團債務與資產重組工作,按市場化、法治化的原則,化解流動性風險;小組下設政府與合作項目執行組、金融機構執行組、執行秘書。

花樣年往期公告顯示,柯卡生在金融行業擁有長達30多年的從業經歷,主要負責該公司投資業務、融資業務、資本運作相關工作的協同推進。

入職花樣年控股之前,柯卡生曾于1984年7月在中國人民銀行廣東省分行貨幣發行處參加工作;并曾于中國人民銀行和中國銀行(601988)業監督管理委員會歷任多個職務。

柯卡生于1984年月取得中央財政金融學院(現中央財經大學)學士學位,于1995年3月取得日本愛知大學經營學碩士學位,于2007年9月取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

此前于10月4日晚間,花樣年控股公告稱,公司本應在10月4日付款的2.06億美元(約合人民幣13.28億)票據未能如期支付。

這是花樣年控股在2016年發行的一筆5億美元票據的一部分,原本于2021年到期,票面利率為7.375%。5月至7月間,花樣年對這筆票據進行要約收購。注銷購回票據后,剩余未償還本金為2.06億美元。根據約定,這部分未償還本金于10月4日到期。

花樣年控股表示,“受疫情反復、行業政策及宏觀經濟等多重因素的影響,公司流動性出現階段性緊張。”

而針對公司面臨的問題,花樣年控股方面稱,“公司董事會及管理層已就相關事件對公司財務及經營狀況的影響進行了評估,并在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下,成立了應急小組,正在制定風險化解方案,以期盡快化解階段性困境。”

此后于10月8日晚間,花樣年控股公告,委任華利安(中國)有限公司為公司財務顧問,以評價其資本構架、流動資金及探尋所有能緩解當前流動資金問題的可行解決方案。

當日晚間,花樣年控股創始人曾寶寶向花樣年全體員工發《寶爺家書》(下稱“家書”),對花樣年所遇到的流動性危機做了一次全面的復盤。

她指出,9月29日凌晨,標普突然大幅下調花樣年評級,致使花樣年境內外融資交叉嚴重受限,流動性出現階段性緊張。

為了渡過這一危機,曾寶寶稱,她與公司管理層在第一時間就此問題成立專項小組,試圖以最大努力走出困境,然而問題仍未得到及時解決,致使公司未能在10月4日如期支付到期美元債。

家書也披露了花樣年目前在處理流動性危機時的進度,“目前,公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作伙伴誠懇磋商,力爭控制和消弭風險,早日走出流動性困境。懇請大家給予公司時間與信任。”

曾寶寶在家書中也表明態度,曾稱“花樣年絕不躺平,這是我和公司管理層的態度,也是每一位花花對業主、對合作伙伴及投資人的承諾。實現保項目高品質交付保公司正常運營是花樣年的底線。”返回搜狐,查看更多

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